12月19日,易方达中证港股通中国100ETF(159788)收盘涨0.00%,成交额283.14万元。
港股通100ETF(159788)成立于2022年2月22日,基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通100ETF(159788)业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止12月18日,港股通100ETF(159788)最新份额为7242.50万份,最新规模为7658.94万元。回顾2023年12月29日,港股通100ETF(159788)份额为3842.50万份,规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加88.48%,规模增加139.11%。
流动性方面,截止12月19日,港股通100ETF(159788)近20个交易日累计成交金额8946.55万元,日均成交金额447.33万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额9.61亿元,日均成交金额410.73万元。
港股通100ETF(159788)现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.75%。
最新定期报告显示,港股通100ETF(159788)重仓股包括腾讯控股、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、小米集团-W、中国平安、中国海洋石油、比亚迪股份、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.14% | 1.85万 | 741.73万 |
03690 | 美团-W | 10.05% | 4.74万 | 735.68万 |
00939 | 建设银行 | 6.62% | 91.40万 | 484.65万 |
00941 | 中国移动 | 4.25% | 4.70万 | 311.31万 |
01398 | 工商银行 | 3.77% | 65.90万 | 275.75万 |
01810 | 小米集团-W | 3.69% | 13.32万 | 270.27万 |
02318 | 中国平安 | 3.49% | 5.65万 | 255.52万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.23% | 13.50万 | 236.42万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.97% | 8500.00 | 217.54万 |
03988 | 中国银行 | 2.87% | 63.50万 | 210.16万 |
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