12月18日,300指数ETF(510370)收盘涨0.12%,成交额22.19万元。
300指数ETF(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300指数ETF(510370)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月17日,300指数ETF(510370)最新份额为1.41亿份,最新规模为1.22亿元。回顾2023年12月29日,300指数ETF(510370)份额为6925.81万份,规模为5206.13万元。即该基金今年以来份额增加103.96%,规模增加134.32%。
流动性方面,截止12月18日,300指数ETF(510370)近20个交易日累计成交金额2970.80万元,日均成交金额148.54万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额4.20亿元,日均成交金额180.13万元。
300指数ETF(510370)现任基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.79%。
最新定期报告显示,300指数ETF(510370)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.59% | 4700.00 | 821.56万 |
300750 | 宁德时代 | 3.00% | 1.75万 | 441.31万 |
601318 | 中国平安 | 2.82% | 7.27万 | 415.04万 |
600036 | 招商银行 | 2.18% | 8.52万 | 320.44万 |
600900 | 长江电力 | 1.75% | 8.58万 | 257.83万 |
000333 | 美的集团 | 1.74% | 3.36万 | 255.56万 |
000858 | 五粮液 | 1.63% | 1.47万 | 238.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 11.59万 | 210.24万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 10.21万 | 196.75万 |
002594 | 比亚迪 | 1.25% | 6000.00 | 184.39万 |
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