12月18日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)收盘涨1.14%,成交额1208.72万元。
央企红利ETF基金(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企红利ETF基金(560070)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。
规模方面,截止12月17日,央企红利ETF基金(560070)最新份额为3.49亿份,最新规模为3.69亿元。回顾2023年12月29日,央企红利ETF基金(560070)份额为9.77亿份,规模为8.77亿元。即该基金今年以来份额减少64.29%,规模减少57.92%。
流动性方面,截止12月18日,央企红利ETF基金(560070)近20个交易日累计成交金额3.64亿元,日均成交金额1818.90万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额35.20亿元,日均成交金额1510.53万元。
央企红利ETF基金(560070)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.74%。
最新定期报告显示,央企红利ETF基金(560070)重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石化、电投能源、长江电力、中国石油、江中药业、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 5.45% | 83.32万 | 3632.75万 |
001965 | 招商公路 | 5.05% | 267.55万 | 3368.45万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.89% | 207.05万 | 2590.14万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.30% | 317.03万 | 2200.18万 |
600028 | 中国石化 | 3.20% | 306.70万 | 2134.67万 |
002128 | 电投能源 | 2.68% | 90.22万 | 1787.25万 |
600900 | 长江电力 | 2.64% | 58.59万 | 1760.63万 |
601857 | 中国石油 | 2.62% | 193.43万 | 1744.74万 |
600750 | 江中药业 | 2.48% | 70.10万 | 1654.31万 |
601668 | 中国建筑 | 2.48% | 267.69万 | 1654.32万 |
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