12月17日,广发恒指港股通ETF(159312)收盘跌0.31%,成交额849.70万元。
恒生ETF港股通(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF港股通(159312)业绩比较基准为同期恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止12月16日,恒生ETF港股通(159312)最新份额为9622.44万份,最新规模为9360.71万元。
流动性方面,截止12月17日,恒生ETF港股通(159312)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1019.90万元。
恒生ETF港股通(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.72%。
最新定期报告显示,恒生ETF港股通(159312)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行、比亚迪股份、小米集团-W、中国移动、香港交易所、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 7.62% | 9.48万 | 1627.28万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.37% | 2.99万 | 1146.87万 |
00005 | 汇丰控股 | 5.11% | 16.68万 | 1092.77万 |
01299 | 友邦保险 | 3.89% | 14.60万 | 831.60万 |
00939 | 建设银行 | 3.66% | 138.80万 | 782.33万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.15% | 2.65万 | 673.11万 |
01810 | 小米集团-W | 3.11% | 26.62万 | 664.95万 |
00941 | 中国移动 | 2.45% | 8.00万 | 524.11万 |
00388 | 香港交易所 | 2.09% | 1.57万 | 447.63万 |
01398 | 工商银行 | 2.08% | 102.40万 | 445.06万 |
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