国寿300ETF（510380）跌0.17%，成交额498.88万元

时间： 2024-12-12 05:57     

12月11日，国寿安保沪深300ETF（510380）收盘跌0.17%，成交额498.88万元。

国寿300ETF（510380）成立于2018年1月19日，基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国寿300ETF（510380）业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面，截止12月10日，国寿300ETF（510380）最新份额为16.87亿份，最新规模为19.33亿元。回顾2023年12月29日，国寿300ETF（510380）份额为13.60亿份，规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加24.05%，规模增加48.13%。

流动性方面，截止12月11日，国寿300ETF（510380）近20个交易日累计成交金额1638.73万元，日均成交金额81.94万元；今年以来，228个交易日，累计成交金额3.93亿元，日均成交金额172.57万元。

国寿300ETF（510380）现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益14.58%。

最新定期报告显示，国寿300ETF（510380）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.30%	6.20万	1.08亿
300750	宁德时代	3.21%	26.08万	6568.28万
601318	中国平安	2.97%	106.36万	6072.13万
600036	招商银行	2.25%	122.31万	4599.99万
000333	美的集团	1.79%	48.24万	3669.13万
600900	长江电力	1.78%	120.86万	3631.96万
000858	五粮液	1.52%	19.18万	3116.96万
601899	紫金矿业	1.44%	162.80万	2953.17万
601166	兴业银行	1.35%	143.69万	2768.95万
002594	比亚迪	1.34%	8.94万	2748.15万

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