方正沪深300ETF（515360）跌0.17%，成交额23.27万元

时间： 2024-12-12 05:56     

12月11日，方正富邦沪深300ETF（515360）收盘跌0.17%，成交额23.27万元。

方正沪深300ETF（515360）成立于2019年9月24日，基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF（515360）业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面，截止12月10日，方正沪深300ETF（515360）最新份额为2627.93万份，最新规模为1.42亿元。回顾2023年12月29日，方正沪深300ETF（515360）份额为3227.93万份，规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少18.59%，规模减少3.17%。

流动性方面，截止12月11日，方正沪深300ETF（515360）近20个交易日累计成交金额2161.26万元，日均成交金额108.06万元；今年以来，228个交易日，累计成交金额2.80亿元，日均成交金额122.89万元。

方正沪深300ETF（515360）现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.38%。

最新定期报告显示，方正沪深300ETF（515360）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.30%	4473.00	781.88万
300750	宁德时代	3.18%	1.86万	469.52万
601318	中国平安	2.94%	7.60万	433.88万
600036	招商银行	2.23%	8.74万	328.71万
000333	美的集团	1.78%	3.45万	262.41万
600900	长江电力	1.76%	8.64万	259.63万
000858	五粮液	1.51%	1.37万	222.64万
601899	紫金矿业	1.43%	11.63万	210.97万
601166	兴业银行	1.34%	10.27万	197.90万
002594	比亚迪	1.33%	6400.00	196.68万

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