国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金(简称:国泰招享添利六个月持有混合发起C,代码019728)公布9月20日最新净值,上涨0.15%。
国泰招享添利六个月持有混合发起C成立于2024年1月9日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益1.18%,近一月收益0.00%。
基金经理为张容赫。张容赫自2023年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.85% | 2000 | 293.48万 |
601788 | 光大证券 | 0.63% | 150000 | 219.3万 |
601881 | 中国银河 | 0.63% | 200000 | 217.2万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 6000 | 203.93万 |
002415 | 海康威视 | 0.54% | 61000 | 188.55万 |
00388 | 香港交易所 | 0.39% | 6000 | 137.01万 |
600893 | 航发动力 | 0.38% | 36000 | 131.58万 |
000858 | 五粮液 | 0.37% | 10000 | 128.04万 |
00291 | 华润啤酒 | 0.35% | 50000 | 119.79万 |
000768 | 中航西飞 | 0.35% | 50000 | 120.15万 |