达诚致益债券型发起式证券投资基金(简称:达诚致益债券发起式A,代码017503)公布9月20日最新净值,下跌0.02%。
达诚致益债券发起式A成立于2023年7月11日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益1.24%,今年以来收益1.01%,近一月收益0.04%,近一年收益1.07%。近一年,该基金排名同类4453/5222。
基金经理为王栋,陈佶,何盼盼。王栋自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.24%;陈佶自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.24%;何盼盼自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 0.63% | 14500 | 25.48万 |
601577 | 长沙银行 | 0.60% | 29700 | 24.29万 |