12月11日,华宝中证银行ETF(512800)收盘跌0.97%,成交额3.25亿元。
银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(512800)业绩比较基准为中证银行指数。
规模方面,截止12月10日,银行ETF(512800)最新份额为46.16亿份,最新规模为66.64亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF(512800)份额为57.56亿份,规模为60.47亿元。即该基金今年以来份额减少19.82%,规模增加10.21%。
流动性方面,截止12月11日,银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额80.57亿元,日均成交金额4.03亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额608.10亿元,日均成交金额2.67亿元。
银行ETF(512800)现任基金经理为胡洁。胡洁自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.72%。
最新定期报告显示,银行ETF(512800)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.06% | 1970.35万 | 7.41亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.98% | 2548.33万 | 4.91亿 |
601398 | 工商银行 | 7.70% | 6133.56万 | 3.79亿 |
601328 | 交通银行 | 7.22% | 4804.31万 | 3.56亿 |
601288 | 农业银行 | 5.45% | 5582.08万 | 2.68亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.39% | 2573.64万 | 2.16亿 |
600000 | 浦发银行 | 4.23% | 2056.15万 | 2.08亿 |
000001 | 平安银行 | 4.21% | 1698.56万 | 2.07亿 |
601988 | 中国银行 | 3.75% | 3685.63万 | 1.84亿 |
601169 | 北京银行 | 3.05% | 2572.85万 | 1.50亿 |
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