12月10日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)收盘跌0.13%,成交额210.06万元。
医药ETF沪港深(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF沪港深(517990)业绩比较基准为中证沪港深500医药卫生指数(人民币)。
规模方面,截止12月9日,医药ETF沪港深(517990)最新份额为5598.79万份,最新规模为4361.46万元。回顾2023年12月29日,医药ETF沪港深(517990)份额为3098.79万份,规模为2655.97万元。即该基金今年以来份额增加80.68%,规模增加64.21%。
流动性方面,截止12月10日,医药ETF沪港深(517990)近20个交易日累计成交金额7590.62万元,日均成交金额379.53万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额3.19亿元,日均成交金额140.60万元。
医药ETF沪港深(517990)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.10%。
最新定期报告显示,医药ETF沪港深(517990)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、百济神州、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、信达生物、药明生物、云南白药、石药集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.60% | 6.00万 | 313.78万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.42% | 8500.00 | 249.05万 |
06160 | 百济神州 | 8.38% | 1.90万 | 247.93万 |
603259 | 药明康德 | 6.58% | 3.72万 | 194.78万 |
600436 | 片仔癀 | 4.02% | 4600.00 | 118.91万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.72% | 6.92万 | 110.12万 |
01801 | 信达生物 | 3.44% | 2.40万 | 101.94万 |
02269 | 药明生物 | 3.31% | 6.20万 | 97.84万 |
000538 | 云南白药 | 2.69% | 1.31万 | 79.68万 |
01093 | 石药集团 | 2.32% | 12.60万 | 68.74万 |
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