东方区域发展混合：2024年第三季度利润567.98万元 净值增长率6.29%

时间： 2024-11-12 05:43     

AI基金东方区域发展混合（001614）披露2024年三季报，第三季度基金利润567.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0412元。报告期内，基金净值增长率为6.29%，截至三季度末，基金规模为1.33亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.404元。基金经理是周思越，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，东方互联网嘉混合近一年复权单位净值增长率最高，达30.63%；东方主题精选混合最低，为-3.59%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金在对前期交易进行深入反思和总结并对市场进行细致研究后，改变了之前偏防御的配置思路，向进攻型的方向特别是半导体、软件和券商进行了重点切换。看好四季度无论是政策力度和政策落地的效率会逐渐加强，A 股或将持续受益。

截至11月8日，东方区域发展混合近三个月复权单位净值增长率为51.42%，位于同类可比基金8/920；近半年复权单位净值增长率为31.46%，位于同类可比基金18/920；近一年复权单位净值增长率为10.45%，位于同类可比基金254/920；近三年复权单位净值增长率为0.19%，位于同类可比基金109/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0282，位于同类可比基金246/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为47.33%，同类可比基金排名365/905。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为25.57%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.16%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到93.77%的最高仓位，2020年上半年末最低，为31.78%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.33亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、恒玄科技、同花顺、安集科技、锦浪科技、东方通、阳光电源、传音控股、龙芯中科、昆仑万维。

核校：张蒲程

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