华安创新医药锐选量化股票发起式A：2024年第三季度利润148.43万元 净值增长率20.32%

时间： 2024-11-07 05:36     

AI基金华安创新医药锐选量化股票发起式A（014820）披露2024年三季报，第三季度基金利润148.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1299元。报告期内，基金净值增长率为20.32%，截至三季度末，基金规模为881.19万元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月5日，单位净值为0.747元。基金经理是张序，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，华安事件驱动量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.28%；华安创新医药锐选量化股票发起式A最低，为-12.89%。

基金管理人在三季报中表示，基金管理人采用量化医药研究框架，一方面使用价量及资金流指标，挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子，进行子行业多因子选股。两者综合建模，建立医药赛道专属量化投资、交易模型。

截至11月5日，华安创新医药锐选量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为19.99%，位于同类可比基金1/54；近半年复权单位净值增长率为3.09%，位于同类可比基金10/54；近一年复权单位净值增长率为-12.89%，位于同类可比基金37/51。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1592。

截至11月5日，基金成立以来最大回撤为46.36%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.07%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.42%，同类平均为87.97%。2023年末基金达到93.89%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.27%。

截至2024年三季度末，基金规模为881.19万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、泽璟制药、百济神州、康方生物、和黄医药、药明生物、康龙化成、博瑞医药、海思科、三生国健。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)