食品饮料ETF基金（516900）跌0.15%，成交额958.97万元

时间： 2024-11-07 05:26     

11月6日，华安中证申万食品饮料ETF（516900）收盘跌0.15%，成交额958.97万元。

食品饮料ETF基金（516900）成立于2021年4月16日，基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。食品饮料ETF基金（516900）业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。

规模方面，截止11月5日，食品饮料ETF基金（516900）最新份额为4922.90万份，最新规模为3221.05万元。回顾2023年12月29日，食品饮料ETF基金（516900）份额为8072.90万份，规模为5369.29万元。即该基金今年以来份额减少39.02%，规模减少40.01%。

流动性方面，截止11月6日，食品饮料ETF基金（516900）近20个交易日累计成交金额7623.22万元，日均成交金额381.16万元；今年以来，203个交易日，累计成交金额10.31亿元，日均成交金额508.11万元。

食品饮料ETF基金（516900）现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-23.09%。

最新定期报告显示，食品饮料ETF基金（516900）重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、东鹏饮料、今世缘、双汇发展，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000858	五粮液	15.58%	3.15万	511.91万
600519	贵州茅台	15.54%	2922.00	510.77万
600887	伊利股份	11.88%	13.43万	390.41万
000568	泸州老窖	6.16%	1.35万	202.33万
600809	山西汾酒	6.10%	9160.00	200.50万
603288	海天味业	5.12%	3.49万	168.19万
002304	洋河股份	3.81%	1.26万	125.18万
605499	东鹏饮料	2.23%	2700.00	73.16万
603369	今世缘	2.04%	1.30万	67.00万
000895	双汇发展	1.81%	2.19万	59.33万

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