价值ETF（510030）跌0.99%，成交额730.71万元

时间： 2024-11-07 05:15     

11月6日，上证180价值ETF（510030）收盘跌0.99%，成交额730.71万元。

价值ETF（510030）成立于2010年4月23日，基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（510030）业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。

规模方面，截止11月5日，价值ETF（510030）最新份额为1.88亿份，最新规模为1.89亿元。回顾2023年12月29日，价值ETF（510030）份额为2.02亿份，规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少7.17%，规模增加21.79%。

流动性方面，截止11月6日，价值ETF（510030）近20个交易日累计成交金额1.00亿元，日均成交金额502.11万元；今年以来，203个交易日，累计成交金额5.72亿元，日均成交金额281.96万元。

价值ETF（510030）现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益97.56%。

最新定期报告显示，价值ETF（510030）重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、中国神华、中国太保、中国建筑、江苏银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	11.14%	32.52万	1856.60万
600036	招商银行	8.43%	37.35万	1404.58万
601166	兴业银行	5.07%	43.89万	845.67万
601398	工商银行	3.92%	105.85万	654.15万
601328	交通银行	3.68%	82.97万	613.98万
601288	农业银行	2.78%	96.39万	462.68万
601088	中国神华	2.61%	9.96万	434.26万
601601	中国太保	2.42%	10.32万	403.53万
601668	中国建筑	2.33%	62.85万	388.40万
600919	江苏银行	2.23%	44.30万	372.10万

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