嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金(简称:嘉实中证医疗指数发起式C,代码014603)公布10月25日最新净值,上涨3.32%。
嘉实中证医疗指数发起式C成立于2022年1月20日,业绩比较基准为中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-40.80%,今年以来收益-10.74%,近一月收益22.62%,近一年收益-10.48%。近一年,该基金排名同类3129/3203。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.04% | 561006 | 2937.43万 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.40% | 1543936 | 2456.4万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.94% | 79300 | 2323.49万 |
688271 | 联影医疗 | 4.78% | 109145 | 1397.06万 |
300347 | 泰格医药 | 4.05% | 171905 | 1185.97万 |
300896 | 爱美客 | 4.03% | 50000 | 1178万 |
300759 | 康龙化成 | 3.06% | 295100 | 895.63万 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.00% | 21462 | 878.63万 |
300832 | 新产业 | 2.91% | 103957 | 852.03万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.61% | 199100 | 762.15万 |