兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:兴业中证500ETF发起式联接C,代码016969)公布10月18日最新净值,上涨3.44%。
兴业中证500ETF发起式联接C成立于2023年3月28日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.36%,今年以来收益5.08%,近一月收益22.38%,近一年收益2.78%。近一年,该基金排名同类74/121。
基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600399 | 抚顺特钢 | 0.19% | 3000 | 2.92万 |
601000 | 唐山港 | 0.14% | 6000 | 2.1万 |
600782 | 新钢股份 | 0.00% | 100 | 349 |