嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实深证基本面120ETF联接A,代码070023)公布9月20日最新净值,上涨0.39%。
嘉实深证基本面120ETF联接A成立于2011年8月1日,业绩比较基准为深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益73.27%,今年以来收益-7.55%,近一月收益-1.43%,近一年收益-14.67%,近三年收益-29.16%。近一年,该基金排名同类1409/3264。
基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000001 | 平安银行 | 0.00% | 100 | 1123 |
000002 | 万科A | 0.00% | 100 | 1402 |
000656 | 金科股份 | 0.00% | 300 | 333 |
000709 | 河钢股份 | 0.00% | 100 | 226 |
000725 | 京东方A | 0.00% | 300 | 1227 |
000961 | 中南建设 | 0.00% | 100 | 157 |
002146 | 荣盛发展 | 0.00% | 100 | 154 |
000100 | TCL科技 | 0.00% | 100 | 394 |
000671 | ST阳光城 | 0.00% | 6000 | 2220 |