易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)C,代码012842)公布11月15日最新净值,下跌3.28%。
易方达中证军工指数(LOF)C成立于2021年7月19日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-6.90%,今年以来收益12.03%,近一月收益8.01%,近一年收益6.98%,近三年收益-22.51%。近一年,该基金排名同类1655/3262。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 7.88% | 1573400 | 6572.09万 |
601989 | 中国重工 | 5.29% | 8021893 | 4412.04万 |
002179 | 中航光电 | 4.67% | 894828 | 3896.08万 |
600893 | 航发动力 | 4.64% | 937806 | 3872.2万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.34% | 775548 | 3622.58万 |
000768 | 中航西飞 | 3.24% | 978665 | 2701.12万 |
002625 | 光启技术 | 3.18% | 1061186 | 2650.84万 |
600372 | 中航机载 | 2.64% | 1702326 | 2206.21万 |
600482 | 中国动力 | 2.23% | 770250 | 1857.07万 |
300395 | 菲利华 | 1.88% | 365800 | 1570.38万 |