嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实富时中国A50ETF,代码512550)公布9月6日最新净值,下跌0.59%。
嘉实富时中国A50ETF成立于2017年7月3日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。该基金成立以来收益29.13%,今年以来收益2.01%,近一月收益-0.95%,近一年收益-8.16%,近三年收益-18.22%。近一年,该基金排名同类424/3234。
基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.56% | 24396 | 3579.84万 |
300750 | 宁德时代 | 5.38% | 85200 | 1533.86万 |
600900 | 长江电力 | 4.81% | 473800 | 1370.23万 |
600036 | 招商银行 | 4.79% | 399548 | 1366.05万 |
000858 | 五粮液 | 3.38% | 75300 | 964.14万 |
002594 | 比亚迪 | 3.09% | 35200 | 880.88万 |
601318 | 中国平安 | 3.03% | 208460 | 862.19万 |
601398 | 工商银行 | 2.98% | 1491700 | 850.27万 |
601288 | 农业银行 | 2.55% | 1665800 | 726.29万 |
601166 | 兴业银行 | 2.49% | 402300 | 708.85万 |