摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:摩根MSCI中国A股ETF,代码515770)公布9月6日最新净值,下跌0.84%。
摩根MSCI中国A股ETF成立于2020年5月13日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。该基金成立以来收益-3.61%,今年以来收益-5.26%,近一月收益-3.35%,近一年收益-13.66%,近三年收益-30.95%。近一年,该基金排名同类1022/3234。
基金经理为何智豪,韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.4%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.83% | 2348 | 344.54万 |
300750 | 宁德时代 | 2.05% | 8139 | 146.53万 |
600036 | 招商银行 | 1.83% | 38225 | 130.69万 |
600900 | 长江电力 | 1.83% | 45280 | 130.95万 |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 7200 | 92.19万 |
601318 | 中国平安 | 1.16% | 20020 | 82.8万 |
002594 | 比亚迪 | 1.14% | 3253 | 81.41万 |
601288 | 农业银行 | 0.96% | 157800 | 68.8万 |
601166 | 兴业银行 | 0.95% | 38500 | 67.84万 |
601138 | 工业富联 | 0.94% | 24600 | 67.4万 |
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