12月23日,添富中证800ETF(515800)收盘跌0.10%,成交额7828.91万元。
800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。800ETF(515800)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止12月20日,800ETF(515800)最新份额为60.77亿份,最新规模为62.01亿元。回顾2023年12月29日,800ETF(515800)份额为81.67亿份,规模为71.91亿元。即该基金今年以来份额减少25.59%,规模减少13.77%。
流动性方面,截止12月23日,800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额19.25亿元,日均成交金额9625.78万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额306.46亿元,日均成交金额1.30亿元。
800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.24%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.24%。
最新定期报告显示,800ETF(515800)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.92% | 15.48万 | 2.71亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.38% | 65.18万 | 1.64亿 |
601318 | 中国平安 | 2.19% | 264.98万 | 1.51亿 |
600036 | 招商银行 | 1.67% | 305.51万 | 1.15亿 |
000333 | 美的集团 | 1.33% | 120.45万 | 9161.13万 |
600900 | 长江电力 | 1.32% | 301.96万 | 9074.02万 |
000858 | 五粮液 | 1.13% | 47.86万 | 7778.20万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 406.43万 | 7372.64万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 359.12万 | 6920.24万 |
002594 | 比亚迪 | 1.00% | 22.38万 | 6878.83万 |
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