12月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)收盘跌1.08%,成交额291.69万元。
农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农业ETF(516550)业绩比较基准为中证大农业指数收益率。
规模方面,截止12月20日,农业ETF(516550)最新份额为2.62亿份,最新规模为1.69亿元。回顾2023年12月29日,农业ETF(516550)份额为3.31亿份,规模为2.05亿元。即该基金今年以来份额减少20.82%,规模减少17.67%。
流动性方面,截止12月23日,农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额1.30亿元,日均成交金额649.20万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额13.84亿元,日均成交金额586.57万元。
农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.68%。
最新定期报告显示,农业ETF(516550)重仓股包括海天味业、盐湖股份、伊利股份、牧原股份、温氏股份、海大集团、东鹏饮料、云天化、双汇发展、新希望,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603288 | 海天味业 | 7.56% | 28.61万 | 1378.31万 |
000792 | 盐湖股份 | 6.00% | 58.98万 | 1094.67万 |
600887 | 伊利股份 | 5.97% | 37.43万 | 1088.09万 |
002714 | 牧原股份 | 5.39% | 21.22万 | 982.70万 |
300498 | 温氏股份 | 5.19% | 47.02万 | 946.98万 |
002311 | 海大集团 | 4.71% | 17.89万 | 859.08万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.83% | 2.58万 | 699.13万 |
600096 | 云天化 | 3.43% | 27.66万 | 625.95万 |
000895 | 双汇发展 | 3.33% | 22.39万 | 606.55万 |
000876 | 新希望 | 2.79% | 48.94万 | 509.47万 |
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