12月23日,国泰上证科创板100ETF(588120)收盘跌2.43%,成交额9376.92万元。
科创板100ETF(588120)成立于2023年9月6日,基金全称为国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创板100ETF(588120)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止12月20日,科创板100ETF(588120)最新份额为16.93亿份,最新规模为16.01亿元。回顾2023年12月29日,科创板100ETF(588120)份额为31.87亿份,规模为31.19亿元。即该基金今年以来份额减少46.88%,规模减少48.67%。
流动性方面,截止12月23日,科创板100ETF(588120)近20个交易日累计成交金额23.09亿元,日均成交金额1.15亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额484.04亿元,日均成交金额2.05亿元。
科创板100ETF(588120)现任基金经理为王玉。王玉自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.43%。
最新定期报告显示,科创板100ETF(588120)重仓股包括百济神州、恒玄科技、思特威、睿创微纳、芯源微、爱博医疗、泽璟制药、安集科技、国盾量子、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.23% | 34.28万 | 6185.48万 |
688608 | 恒玄科技 | 2.37% | 21.40万 | 4544.21万 |
688213 | 思特威 | 2.15% | 71.44万 | 4122.59万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.14% | 104.02万 | 4101.62万 |
688037 | 芯源微 | 2.07% | 47.83万 | 3962.57万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.05% | 39.42万 | 3918.37万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.98% | 55.23万 | 3791.88万 |
688019 | 安集科技 | 1.97% | 26.88万 | 3763.01万 |
688027 | 国盾量子 | 1.97% | 19.19万 | 3761.24万 |
688578 | 艾力斯 | 1.93% | 66.83万 | 3687.66万 |
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