12月13日,招商中证A100ETF(159631)收盘跌2.06%,成交额259.87万元。
中证A100ETF(159631)成立于2022年8月18日,基金全称为招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(159631)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止12月12日,中证A100ETF(159631)最新份额为1.33亿份,最新规模为1.36亿元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF(159631)份额为2.35亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少43.34%,规模减少31.51%。
流动性方面,截止12月13日,中证A100ETF(159631)近20个交易日累计成交金额1.79亿元,日均成交金额896.62万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额21.45亿元,日均成交金额932.50万元。
中证A100ETF(159631)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.77%。
最新定期报告显示,中证A100ETF(159631)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.23% | 9607.00 | 1679.30万 |
300750 | 宁德时代 | 5.50% | 3.98万 | 1001.51万 |
601318 | 中国平安 | 5.12% | 16.32万 | 931.71万 |
600036 | 招商银行 | 3.89% | 18.81万 | 707.44万 |
000333 | 美的集团 | 3.11% | 7.44万 | 565.89万 |
600900 | 长江电力 | 3.07% | 18.58万 | 558.33万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.49% | 25.03万 | 454.04万 |
002594 | 比亚迪 | 2.28% | 1.35万 | 414.87万 |
600030 | 中信证券 | 2.21% | 14.81万 | 402.83万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.95% | 6.78万 | 354.59万 |
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