九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:九泰锐益混合(LOF)C,代码016398)公布11月15日最新净值,下跌3.63%。
九泰锐益混合(LOF)C成立于2022年8月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。该基金成立以来收益-27.99%,今年以来收益9.00%,近一月收益7.96%,近一年收益2.80%。近一年,该基金排名同类3336/7644。
基金经理为刘开运。刘开运自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.89% | 52840 | 1330.99万 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.79% | 269675 | 1315.47万 |
300274 | 阳光电源 | 8.58% | 128940 | 1283.98万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.18% | 7000 | 1223.6万 |
300124 | 汇川技术 | 7.88% | 188700 | 1178.43万 |
600438 | 通威股份 | 7.35% | 481600 | 1099.49万 |
601012 | 隆基绿能 | 6.17% | 525717 | 923.16万 |
300347 | 泰格医药 | 5.10% | 110700 | 763.72万 |
300059 | 东方财富 | 4.87% | 358800 | 728.36万 |
603501 | 韦尔股份 | 4.18% | 58308 | 625.06万 |