沪港深300ETF基金（517030）跌1.17%，成交额148.19万元

时间： 2024-11-16 05:29     

11月15日，易方达中证沪港深300ETF（517030）收盘跌1.17%，成交额148.19万元。

沪港深300ETF基金（517030）成立于2021年9月15日，基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。沪港深300ETF基金（517030）业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。

规模方面，截止11月14日，沪港深300ETF基金（517030）最新份额为7204.03万份，最新规模为6732.17万元。回顾2023年12月29日，沪港深300ETF基金（517030）份额为4804.03万份，规模为3714.96万元。即该基金今年以来份额增加49.96%，规模增加81.22%。

流动性方面，截止11月15日，沪港深300ETF基金（517030）近20个交易日累计成交金额1562.53万元，日均成交金额78.13万元；今年以来，210个交易日，累计成交金额3.39亿元，日均成交金额161.55万元。

沪港深300ETF基金（517030）现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.97%。

最新定期报告显示，沪港深300ETF基金（517030）重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、宁德时代、中国平安、汇丰控股、招商银行、美团-W、美的集团、长江电力、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	4.32%	7000.00	280.66万
600519	贵州茅台	4.30%	1600.00	279.68万
300750	宁德时代	2.64%	6800.00	171.29万
601318	中国平安	2.46%	2.80万	159.69万
00005	汇丰控股	1.95%	2.00万	127.06万
600036	招商银行	1.86%	3.22万	121.06万
03690	美团-W	1.59%	6670.00	103.46万
000333	美的集团	1.49%	1.27万	96.60万
600900	长江电力	1.47%	3.18万	95.56万
002594	比亚迪	1.09%	2300.00	70.68万

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