11月15日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)收盘涨0.31%,成交额3481.49万元。
红利国企ETF(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF(510720)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止11月14日,红利国企ETF(510720)最新份额为7.48亿份,最新规模为7.22亿元。
流动性方面,截止11月15日,红利国企ETF(510720)近20个交易日累计成交金额8.70亿元,日均成交金额4351.66万元。
红利国企ETF(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.76%。
最新定期报告显示,红利国企ETF(510720)重仓股包括唐山港、中国神华、陕西煤业、大秦铁路、洪城环境、交通银行、山东高速、农业银行、北京银行、渝农商行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 5.16% | 431.57万 | 2231.22万 |
601088 | 中国神华 | 5.12% | 50.78万 | 2214.01万 |
601225 | 陕西煤业 | 5.06% | 79.43万 | 2190.68万 |
601006 | 大秦铁路 | 3.99% | 251.84万 | 1727.62万 |
600461 | 洪城环境 | 3.81% | 163.67万 | 1646.48万 |
601328 | 交通银行 | 3.76% | 219.65万 | 1625.41万 |
600350 | 山东高速 | 3.69% | 173.56万 | 1598.49万 |
601288 | 农业银行 | 3.57% | 322.27万 | 1546.90万 |
601169 | 北京银行 | 3.55% | 262.86万 | 1535.10万 |
601077 | 渝农商行 | 3.45% | 274.12万 | 1491.21万 |
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