基本面120ETF（159910）涨0.47%，成交额202.61万元

时间： 2024-11-01 05:29     

10月31日，嘉实深证基本面120ETF（159910）收盘涨0.47%，成交额202.61万元。

基本面120ETF（159910）成立于2011年8月1日，基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。基本面120ETF（159910）业绩比较基准为深证基本面120指数。

规模方面，截止10月30日，基本面120ETF（159910）最新份额为1.55亿份，最新规模为3.32亿元。回顾2023年12月29日，基本面120ETF（159910）份额为1.70亿份，规模为3.21亿元。即该基金今年以来份额减少8.83%，规模增加3.46%。

流动性方面，截止10月31日，基本面120ETF（159910）近20个交易日累计成交金额6387.71万元，日均成交金额319.39万元；今年以来，199个交易日，累计成交金额3.74亿元，日均成交金额188.17万元。

基本面120ETF（159910）现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.24%。

最新定期报告显示，基本面120ETF（159910）重仓股包括万科A、美的集团、格力电器、京东方A、宁德时代、平安银行、五粮液、TCL科技、潍柴动力、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000002	万科A	6.38%	240.30万	2335.74万
000333	美的集团	5.93%	28.51万	2168.27万
000651	格力电器	5.89%	44.96万	2155.35万
000725	京东方A	4.18%	342.11万	1529.23万
300750	宁德时代	4.01%	5.82万	1466.45万
000001	平安银行	3.98%	119.29万	1456.57万
000858	五粮液	2.89%	6.50万	1056.59万
000100	TCL科技	2.18%	174.45万	799.00万
000338	潍柴动力	1.86%	42.96万	681.85万
002475	立讯精密	1.78%	14.95万	649.88万

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