中证A100指数ETF（159661）跌0.44%，成交额1434.67万元

时间： 2024-11-01 05:13     

10月31日，嘉实中证A100ETF（159661）收盘跌0.44%，成交额1434.67万元。

中证A100指数ETF（159661）成立于2023年11月23日，基金全称为嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100指数ETF（159661）业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面，截止10月30日，中证A100指数ETF（159661）最新份额为4520.82万份，最新规模为5130.23万元。回顾2023年12月29日，中证A100指数ETF（159661）份额为9620.82万份，规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少53.01%，规模减少45.67%。

流动性方面，截止10月31日，中证A100指数ETF（159661）近20个交易日累计成交金额2.11亿元，日均成交金额1055.36万元。

中证A100指数ETF（159661）现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.48%。

最新定期报告显示，中证A100指数ETF（159661）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.40%	2200.00	384.56万
300750	宁德时代	5.48%	8900.00	224.18万
601318	中国平安	5.07%	3.63万	207.24万
600036	招商银行	3.82%	4.15万	156.08万
000333	美的集团	3.05%	1.64万	124.74万
600900	长江电力	3.03%	4.13万	124.11万
601899	紫金矿业	2.47%	5.56万	100.86万
002594	比亚迪	2.25%	3000.00	92.19万
600030	中信证券	2.19%	3.29万	89.49万
600276	恒瑞医药	1.94%	1.51万	79.18万

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