10月31日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)收盘涨0.45%,成交额3354.48万元。
港股通央企红利ETF南方(520660)成立于2024年6月26日,基金全称为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF南方(520660)业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率。
规模方面,截止10月30日,港股通央企红利ETF南方(520660)最新份额为9.93亿份,最新规模为8.83亿元。
流动性方面,截止10月31日,港股通央企红利ETF南方(520660)近20个交易日累计成交金额6.83亿元,日均成交金额3416.50万元。
港股通央企红利ETF南方(520660)现任基金经理为罗文杰、潘水洋。罗文杰自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.10%;潘水洋自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.10%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF南方(520660)重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国石油股份、中国石油化工股份、中国移动、中国电信、中国联通、中煤能源、中广核电力、招商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 11.95% | 617.20万 | 1.08亿 |
01088 | 中国神华 | 10.84% | 310.05万 | 9799.98万 |
00857 | 中国石油股份 | 9.80% | 1550.40万 | 8864.18万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 9.46% | 1959.40万 | 8552.12万 |
00941 | 中国移动 | 6.95% | 94.90万 | 6285.84万 |
00728 | 中国电信 | 6.56% | 1475.20万 | 5933.23万 |
00762 | 中国联通 | 4.13% | 620.40万 | 3731.67万 |
01898 | 中煤能源 | 3.19% | 329.80万 | 2884.88万 |
01816 | 中广核电力 | 2.35% | 785.60万 | 2125.34万 |
03968 | 招商银行 | 2.33% | 60.50万 | 2103.22万 |
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