10月30日,消费服务ETF(516600)收盘跌1.01%,成交额567.95万元。
消费服务ETF(516600)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费服务ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。消费服务ETF(516600)业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。
规模方面,截止10月29日,消费服务ETF(516600)最新份额为1.52亿份,最新规模为9008.92万元。回顾2023年12月29日,消费服务ETF(516600)份额为1.67亿份,规模为9312.03万元。即该基金今年以来份额减少8.96%,规模减少3.26%。
流动性方面,截止10月30日,消费服务ETF(516600)近20个交易日累计成交金额7053.28万元,日均成交金额352.66万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额5.68亿元,日均成交金额286.86万元。
消费服务ETF(516600)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.09%。
最新定期报告显示,消费服务ETF(516600)重仓股包括恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、五粮液、药明康德、招商银行、国电南瑞、顺丰控股、中国电信、中国联通,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 5.26% | 8.76万 | 458.38万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.02% | 2500.00 | 437.00万 |
601318 | 中国平安 | 3.83% | 5.84万 | 333.41万 |
000858 | 五粮液 | 3.68% | 1.97万 | 320.14万 |
603259 | 药明康德 | 3.07% | 5.10万 | 267.25万 |
600036 | 招商银行 | 2.90% | 6.72万 | 252.74万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.58% | 8.13万 | 225.00万 |
002352 | 顺丰控股 | 2.56% | 4.96万 | 223.10万 |
601728 | 中国电信 | 2.42% | 31.38万 | 210.56万 |
600050 | 中国联通 | 2.37% | 38.59万 | 206.45万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。