10月30日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)收盘跌1.65%,成交额226.16万元。
生物科技ETF(516500)成立于2021年3月4日,基金全称为华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技ETF(516500)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止10月29日,生物科技ETF(516500)最新份额为1.80亿份,最新规模为1.09亿元。回顾2023年12月29日,生物科技ETF(516500)份额为1.59亿份,规模为1.11亿元。即该基金今年以来份额增加13.21%,规模减少1.53%。
流动性方面,截止10月30日,生物科技ETF(516500)近20个交易日累计成交金额8776.17万元,日均成交金额438.81万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额5.59亿元,日均成交金额282.20万元。
生物科技ETF(516500)现任基金经理为李俊。李俊自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.47%。
最新定期报告显示,生物科技ETF(516500)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、上海莱士、智飞生物、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、天坛生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.95% | 21.75万 | 1137.53万 |
603259 | 药明康德 | 10.90% | 21.63万 | 1132.58万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.60% | 3.05万 | 894.03万 |
002252 | 上海莱士 | 4.41% | 58.06万 | 458.67万 |
300122 | 智飞生物 | 4.20% | 13.08万 | 436.61万 |
300347 | 泰格医药 | 3.78% | 5.69万 | 392.55万 |
000661 | 长春高新 | 3.74% | 3.54万 | 389.02万 |
600196 | 复星医药 | 3.70% | 13.88万 | 383.96万 |
603392 | 万泰生物 | 3.26% | 4.14万 | 338.79万 |
600161 | 天坛生物 | 3.14% | 12.96万 | 325.82万 |
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