10月29日,易方达深证100ETF(159901)收盘跌1.51%,成交额2.03亿元。
深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。
规模方面,截止10月28日,深证100ETF(159901)最新份额为25.48亿份,最新规模为72.38亿元。回顾2023年12月29日,深证100ETF(159901)份额为26.07亿份,规模为63.70亿元。即该基金今年以来份额减少2.26%,规模增加13.63%。
流动性方面,截止10月29日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额76.84亿元,日均成交金额3.84亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额273.83亿元,日均成交金额1.39亿元。
深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.25%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.59%。
最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京东方A、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.66% | 303.73万 | 7.65亿 |
000333 | 美的集团 | 5.51% | 574.09万 | 4.37亿 |
000858 | 五粮液 | 4.41% | 215.06万 | 3.49亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.90% | 100.54万 | 3.09亿 |
300059 | 东方财富 | 3.78% | 1473.73万 | 2.99亿 |
000651 | 格力电器 | 3.18% | 525.85万 | 2.52亿 |
002475 | 立讯精密 | 3.00% | 547.27万 | 2.38亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.31% | 62.53万 | 1.83亿 |
000725 | 京东方A | 2.12% | 3755.57万 | 1.68亿 |
300274 | 阳光电源 | 2.12% | 168.59万 | 1.68亿 |
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