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AI基金国投瑞银国家安全混合A（001838）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.1亿元，加权平均基金份额本期利润0.0819元。报告期内，基金净值增长率为8.68%，截至三季报末，基金规模为26.31亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.092元。基金经理是李轩，目前管理1只基金。截至10月28日，近一年复权单位净值增长率为10.86%。
基金管理人在三季报中表示，2024 年 3 季度，本基金延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路，持有的核心军工公司涉及的行业发展良好。根据产业层面变化，做了局部调整。看好军用飞机及民用大飞机、新域新质作战力量装备、低空经济、海军装备和军贸五个细分方向。
截至10月28日，国投瑞银国家安全混合A近三个月复权单位净值增长率为13.63%，位于同类可比基金140/182；近半年复权单位净值增长率为16.04%，位于同类可比基金60/180；近一年复权单位净值增长率为10.86%，位于同类可比基金35/169；近三年复权单位净值增长率为-6.15%，位于同类可比基金2/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1614，位于同类可比基金2/99。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为46.75%，同类可比基金排名87/98。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为31.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.62%，同类平均为86.15%。2023年末基金达到94.34%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.96%。
截至2024年三季度末，基金规模为26.31亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航西飞、中航沈飞、中直股份、中航重机、中船防务、北方导航、中国动力、航天电子、航发控制、中科星图。
核校：张蒲程
(原标题：国投瑞银国家安全混合A：2024年第三季度利润2.1亿元 净值增长率8.68%)
(责任编辑：system)
