AI基金国投瑞银国家安全混合A(001838)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2.1亿元,加权平均基金份额本期利润0.0819元。报告期内,基金净值增长率为8.68%,截至三季报末,基金规模为26.31亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至10月28日,单位净值为1.092元。基金经理是李轩,目前管理1只基金。截至10月28日,近一年复权单位净值增长率为10.86%。
基金管理人在三季报中表示,2024 年 3 季度,本基金延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路,持有的核心军工公司涉及的行业发展良好。根据产业层面变化,做了局部调整。看好军用飞机及民用大飞机、新域新质作战力量装备、低空经济、海军装备和军贸五个细分方向。
截至10月28日,国投瑞银国家安全混合A近三个月复权单位净值增长率为13.63%,位于同类可比基金140/182;近半年复权单位净值增长率为16.04%,位于同类可比基金60/180;近一年复权单位净值增长率为10.86%,位于同类可比基金35/169;近三年复权单位净值增长率为-6.15%,位于同类可比基金2/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1614,位于同类可比基金2/99。
截至10月28日,基金近三年最大回撤为46.75%,同类可比基金排名87/98。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为31.4%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.62%,同类平均为86.15%。2023年末基金达到94.34%的最高仓位,2019年一季度末最低,为80.96%。
截至2024年三季度末,基金规模为26.31亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中航西飞、中航沈飞、中直股份、中航重机、中船防务、北方导航、中国动力、航天电子、航发控制、中科星图。
核校:张蒲程
(原标题:国投瑞银国家安全混合A:2024年第三季度利润2.1亿元 净值增长率8.68%)
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