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权益周报 | 市场轮动速度加快

(来源:方正富邦基金)

先来看上一周市场主要宽基指数的表现,上证指数上涨1.17%,创业板指上涨2.00%,沪深300上涨0.79%,中证500上涨3.01%,中证A50上涨1.17%,科创50上涨1.28%。从中信风格指数来看,成长风格涨幅继续领先,金融风格偏弱。申万一级行业多数上涨,电新、轻工、传媒、环保、商贸零售等涨幅居前,银行、非银等表现较弱。(数据来源:WIND,指数过往收益不代表表现)

上周市场展现出震荡上涨局面,热点轮动速度加快,但市场成交额依然居高不下。后续市场将迎来三季报的密集披露期,在这一时期,公司的财务表现和业绩预期将成为影响市场表现的关键因素。

从公募基金三季报持仓可以看出,主动偏股型基金大幅加仓电力设备、非银金融和家用电器。2024Q3主动偏股型基金加仓 较多的行业是电力设备、非银金融、家用电器、汽车、房地产,加仓比例分别为2.26pct、1.00pct、0.61pct、 0.57pct、0.49pct。2024Q3主动偏股型基金减仓较多的行业是公用事业、电子、有色金属、食品饮料、机械设备 ,减仓比例分别为-1.15pct、-0.71pct、 -0.68pct、-0.51pct、-0.48pct。

此外,三季度公募与外资共同增持了电力设备与非银金融,共同减持 了公用事业、电子、有色金属以及煤炭。

按照当前基本面来看,9月经济数据工业增加值、服务业生产指数、消费、固定资产投资增速均出现改善,10月PPI环比也有望改善。随着国内一揽子增量政策陆续推出和加快落实,基本面积极因素有望持续累积,不断夯实市场长期向上基础。

从资金面来说,市场情绪仍维持较高水平,资金面来看融资余额再度加速增加。从ERP角度来说,上周10年期国债收益率2.14%,回升3 BP,股权风险溢价全A处于76%分位,沪深300处于66%分位。

从目前市场表现来看在政策反转,财政释放积极信号的背景下,已然扭转市场悲观预期。后续市场或将围绕三季报业绩主线有所演绎,也仍需关注11月全国人大常委会的政策预期。

结合当前估值,政策方向,当前我们重点关注如下行业:

保险、建筑、地产及产业链、新能源、医药、消费电子等。

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