10月24日,中银证券中证500ETF(515190)收盘跌1.42%,成交额81.25万元。
中银证券500ETF(515190)成立于2020年4月30日,基金全称为中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券500ETF(515190)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止10月23日,中银证券500ETF(515190)最新份额为7546.61万份,最新规模为8976.69万元。回顾2023年12月29日,中银证券500ETF(515190)份额为5546.61万份,规模为6121.79万元。即该基金今年以来份额增加36.06%,规模增加46.64%。
流动性方面,截止10月24日,中银证券500ETF(515190)近20个交易日累计成交金额5560.51万元,日均成交金额278.03万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额1.05亿元,日均成交金额54.37万元。
中银证券500ETF(515190)现任基金经理为张艺敏、计伟。张艺敏自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.75%;计伟自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.16%。
最新定期报告显示,中银证券500ETF(515190)重仓股包括新易盛、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、宇通客车、格林美、神火股份、华工科技、西部矿业、渝农商行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.26% | 7200.00 | 76.00万 |
002028 | 思源电气 | 0.69% | 6200.00 | 41.48万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 2.66万 | 37.24万 |
688169 | 石头科技 | 0.58% | 893.00 | 35.06万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 1.34万 | 34.57万 |
002340 | 格林美 | 0.55% | 5.19万 | 33.06万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 1.59万 | 32.17万 |
000988 | 华工科技 | 0.51% | 1.02万 | 30.53万 |
601168 | 西部矿业 | 0.50% | 1.68万 | 30.16万 |
601077 | 渝农商行 | 0.49% | 5.89万 | 29.57万 |
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