10月23日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘涨1.09%,成交额143.82万元。
消费ETF沪港深(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF沪港深(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。
规模方面,截止10月22日,消费ETF沪港深(517550)最新份额为4591.74万份,最新规模为3381.82万元。回顾2023年12月29日,消费ETF沪港深(517550)份额为3991.74万份,规模为2733.94万元。即该基金今年以来份额增加15.03%,规模增加23.70%。
流动性方面,截止10月23日,消费ETF沪港深(517550)近20个交易日累计成交金额4607.11万元,日均成交金额230.36万元;今年以来,193个交易日,累计成交金额2.83亿元,日均成交金额146.80万元。
消费ETF沪港深(517550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.35%。
最新定期报告显示,消费ETF沪港深(517550)重仓股包括美的集团、五粮液、贵州茅台、格力电器、伊利股份、农夫山泉、海尔智家、泸州老窖、山西汾酒、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 10.78% | 3.54万 | 228.33万 |
000858 | 五粮液 | 9.79% | 1.62万 | 207.42万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 1300.00 | 190.76万 |
000651 | 格力电器 | 7.61% | 4.11万 | 161.19万 |
600887 | 伊利股份 | 7.09% | 5.81万 | 150.13万 |
09633 | 农夫山泉 | 6.26% | 3.92万 | 132.55万 |
600690 | 海尔智家 | 4.61% | 3.44万 | 97.63万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.54% | 6700.00 | 96.14万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.40% | 4419.00 | 93.19万 |
02020 | 安踏体育 | 4.40% | 1.36万 | 93.09万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。