华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证红利质量ETF发起式联接A,代码016440)公布10月11日最新净值,下跌3.11%。
华夏中证红利质量ETF发起式联接A成立于2022年9月14日,业绩比较基准为中证红利质量指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益3.93%,今年以来收益5.73%,近一月收益21.33%,近一年收益3.19%。近一年,该基金排名同类1494/3208。
基金经理为张弘弢。张弘弢自2024年7月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.07% | 100 | 3万 |
600436 | 片仔癀 | 0.07% | 100 | 2.86万 |
600211 | 西藏药业 | 0.06% | 400 | 2.38万 |
002027 | 分众传媒 | 0.06% | 3700 | 2.52万 |
002737 | 葵花药业 | 0.05% | 900 | 2.19万 |
002518 | 科士达 | 0.05% | 500 | 2万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.05% | 100 | 2.1万 |
601699 | 潞安环能 | 0.05% | 1300 | 2.12万 |
600971 | 恒源煤电 | 0.05% | 2500 | 1.95万 |
600398 | 海澜之家 | 0.05% | 3000 | 2.06万 |