富国北证50成份指数型证券投资基金(简称:富国北证50成份指数A,代码017521)公布10月11日最新净值,下跌7.96%。
富国北证50成份指数A成立于2022年12月15日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-13.04%,今年以来收益-18.99%,近一月收益37.66%,近一年收益5.35%。近一年,该基金排名同类1289/3208。
基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.91% | 973154 | 1788.66万 |
832982 | 锦波生物 | 8.86% | 107079 | 1599.65万 |
835368 | 连城数控 | 5.82% | 403319 | 1050.65万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.89% | 424851 | 882.84万 |
872808 | 曙光数创 | 3.88% | 181466 | 701万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.84% | 498738 | 692.75万 |
834599 | 同力股份 | 2.95% | 684322 | 531.72万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.83% | 533226 | 510.83万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.43% | 1482885 | 438.93万 |
830809 | 安达科技 | 2.34% | 1109594 | 422.76万 |