交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(简称:交银安心收益债券E,代码019268)公布9月20日最新净值,下跌0.06%。
交银安心收益债券E成立于2023年8月25日,业绩比较基准为中债综合全价指数。该基金成立以来收益2.76%,今年以来收益2.09%,近一月收益-0.77%,近一年收益2.87%。近一年,该基金排名同类3579/5222。
基金经理为魏玉敏。魏玉敏自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601117 | 中国化学 | 0.44% | 1312900 | 1081.83万 |
600027 | 华电国际 | 0.44% | 1529100 | 1061.2万 |
600483 | 福能股份 | 0.44% | 915400 | 1067.36万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.41% | 384800 | 991.63万 |
600011 | 华能国际 | 0.39% | 996200 | 958.34万 |
000543 | 皖能电力 | 0.39% | 1065100 | 942.61万 |
601088 | 中国神华 | 0.38% | 210100 | 932.21万 |
600938 | 中国海油 | 0.36% | 264600 | 873.18万 |
603871 | 嘉友国际 | 0.35% | 484792 | 857.6万 |
002027 | 分众传媒 | 0.34% | 1382600 | 837.86万 |