嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证主要消费ETF,代码512600)公布9月20日最新净值,下跌0.35%。
嘉实中证主要消费ETF成立于2014年6月13日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。该基金成立以来收益185.24%,今年以来收益-21.64%,近一月收益-8.37%,近一年收益-28.04%,近三年收益-33.95%。近一年,该基金排名同类2962/3264。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 10.38% | 1369354 | 3538.41万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.94% | 23071 | 3385.42万 |
000858 | 五粮液 | 9.78% | 260288 | 3332.73万 |
002714 | 牧原股份 | 8.03% | 627566 | 2736.19万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.12% | 169066 | 2425.93万 |
300498 | 温氏股份 | 7.11% | 1222360 | 2422.72万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.94% | 112080 | 2363.54万 |
603288 | 海天味业 | 3.88% | 383050 | 1320.37万 |
002304 | 洋河股份 | 3.28% | 138330 | 1116.88万 |
002311 | 海大集团 | 2.64% | 191000 | 898.66万 |