MSCIETF（512520）涨0.41%，成交额112.81万元

时间： 2024-09-21 05:51     

9月20日，MSCIETF（512520）收盘涨0.41%，成交额112.81万元。

MSCIETF（512520）成立于2018年4月26日，基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。MSCIETF（512520）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面，截止9月19日，MSCIETF（512520）最新份额为7805.64万份，最新规模为7579.28万元。回顾2023年12月29日，MSCIETF（512520）份额为9305.64万份，规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少16.12%，规模减少21.68%。

流动性方面，截止9月20日，MSCIETF（512520）近20个交易日累计成交金额2410.80万元，日均成交金额120.54万元；今年以来，175个交易日，累计成交金额5.06亿元，日均成交金额289.13万元。

MSCIETF（512520）现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益30.10%。

最新定期报告显示，MSCIETF（512520）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、工业富联，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	4.76%	2649.00	388.71万
300750	宁德时代	2.02%	9160.00	164.91万
600900	长江电力	1.81%	5.09万	147.35万
600036	招商银行	1.80%	4.30万	146.86万
000858	五粮液	1.26%	8006.00	102.51万
002594	比亚迪	1.16%	3771.00	94.37万
601318	中国平安	1.14%	2.24万	92.83万
601288	农业银行	0.95%	17.76万	77.42万
601166	兴业银行	0.93%	4.33万	76.26万
601138	工业富联	0.93%	2.76万	75.62万

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