国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金(简称:国泰悦益六个月持有混合C,代码017225)公布9月13日最新净值,下跌0.29%。
国泰悦益六个月持有混合C成立于2023年1月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%。该基金成立以来收益-6.20%,今年以来收益-1.55%,近一月收益-0.89%,近一年收益-3.28%。近一年,该基金排名同类1681/7535。
基金经理为戴计辉。戴计辉自2022年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000725 | 京东方A | 0.94% | 296400 | 121.23万 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.84% | 5580 | 108.53万 |
603345 | 安井食品 | 0.79% | 13800 | 102.55万 |
002475 | 立讯精密 | 0.76% | 24900 | 97.88万 |
000100 | TCL科技 | 0.71% | 211100 | 91.2万 |
600885 | 宏发股份 | 0.70% | 32800 | 90.79万 |
603889 | 新澳股份 | 0.70% | 115900 | 89.71万 |
600027 | 华电国际 | 0.64% | 118200 | 82.03万 |
002372 | 伟星新材 | 0.62% | 52000 | 80.18万 |
601601 | 中国太保 | 0.62% | 28500 | 79.4万 |