国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国联安消费50ETF,代码159670)公布9月13日最新净值,下跌0.41%。
国联安消费50ETF成立于2023年4月14日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率。该基金成立以来收益-19.12%,今年以来收益-9.84%,近一月收益-5.17%,近一年收益-16.21%。近一年,该基金排名同类1351/3242。
基金经理为黄欣,章椹元。黄欣自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.12%;章椹元自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.98% | 78400 | 505.68万 |
600519 | 贵州茅台 | 13.81% | 3176 | 466.04万 |
000651 | 格力电器 | 9.31% | 80100 | 314.15万 |
600887 | 伊利股份 | 8.18% | 106854 | 276.11万 |
600690 | 海尔智家 | 5.66% | 67300 | 191万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.53% | 13000 | 186.54万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.12% | 8200 | 172.92万 |
601888 | 中国中免 | 3.04% | 16400 | 102.48万 |
603288 | 海天味业 | 2.86% | 27960 | 96.38万 |
002311 | 海大集团 | 2.06% | 14800 | 69.63万 |