西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金(简称:东财价值启航混合发起式A,代码018096)公布9月6日最新净值,下跌0.06%。
东财价值启航混合发起式A成立于2023年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-19.23%,今年以来收益-10.25%,近一月收益-6.38%,近一年收益-14.53%。近一年,该基金排名同类3534/7517。
基金经理为方一航。方一航自2023年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601168 | 西部矿业 | 8.36% | 45000 | 80.78万 |
01164 | 中广核矿业 | 7.40% | 300000 | 71.46万 |
601899 | 紫金矿业 | 7.27% | 40000 | 70.28万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.99% | 79500 | 67.58万 |
01818 | 招金矿业 | 6.81% | 55000 | 65.76万 |
600547 | 山东黄金 | 6.52% | 23000 | 62.97万 |
000975 | 银泰黄金 | 5.90% | 35000 | 57.02万 |
603979 | 金诚信 | 4.97% | 9500 | 48万 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.82% | 28500 | 46.57万 |
000408 | 藏格矿业 | 4.61% | 18500 | 44.53万 |