光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信一带一路混合C,代码019181)公布9月6日最新净值,下跌0.59%。
光大保德信一带一路混合C成立于2023年9月11日,业绩比较基准为沪深300指数×70%+中证全债指数×30%。该基金成立以来收益-14.42%,今年以来收益-5.74%,近一月收益-1.88%。
基金经理为韩羽辰,朱剑涛。韩羽辰自2023年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.74%;朱剑涛自2024年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601298 | 青岛港 | 1.85% | 171100 | 163.57万 |
601988 | 中国银行 | 1.84% | 352600 | 162.9万 |
601328 | 交通银行 | 1.83% | 217200 | 162.25万 |
601398 | 工商银行 | 1.83% | 283700 | 161.71万 |
601288 | 农业银行 | 1.83% | 371600 | 162.02万 |
601838 | 成都银行 | 1.83% | 106700 | 162.08万 |
600018 | 上港集团 | 1.82% | 279200 | 161.38万 |
600350 | 山东高速 | 1.82% | 181700 | 160.8万 |
600548 | 深高速 | 1.81% | 150900 | 160.41万 |
601166 | 兴业银行 | 1.81% | 90900 | 160.17万 |