景顺长城价值发现混合型证券投资基金(简称:景顺长城价值发现混合A2,代码019522)公布9月6日最新净值,下跌0.46%。
景顺长城价值发现混合A2成立于2023年10月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数(使用估值汇率调整)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益4.51%,今年以来收益4.60%,近一月收益-1.24%。
基金经理为鲍无可。鲍无可自2023年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.04% | 5978100 | 1.05亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.65% | 3403000 | 6957.1万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.19% | 159900 | 5434.71万 |
03993 | 洛阳钼业 | 5.05% | 8106000 | 5282.3万 |
600025 | 华能水电 | 5.04% | 4894900 | 5276.7万 |
600674 | 川投能源 | 5.03% | 2809600 | 5268万 |
000933 | 神火股份 | 4.16% | 2150400 | 4350.26万 |
603599 | 广信股份 | 2.56% | 2205140 | 2674.83万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.23% | 80200 | 2333.1万 |
600690 | 海尔智家 | 2.18% | 802375 | 2277.14万 |