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国泰君安稳债增利债券发起C净值下跌0.04%

国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金(简称:国泰君安稳债增利债券发起C,代码020176)公布9月6日最新净值,下跌0.04%。

国泰君安稳债增利债券发起C成立于2024年2月6日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×88%+中证500指数收益率×6%+中证1000指数收益率×6%。该基金成立以来收益0.59%,近一月收益-0.20%。

基金经理为胡崇海,朱莹。胡崇海自2024年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%;朱莹自2024年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台0.04%10014.67万
600015华夏银行0.03%140008.96万
601888中国中免0.03%15009.37万
601877正泰电器0.03%45008.58万
300408三环集团0.03%31009.05万
601229上海银行0.03%133009.66万
603501韦尔股份0.03%9008.94万
000830鲁西化工0.02%70008.11万
000930中粮科技0.02%163008.2万
601669中国电建0.02%138007.71万

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