国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金(简称:国泰君安稳债增利债券发起C,代码020176)公布9月6日最新净值,下跌0.04%。
国泰君安稳债增利债券发起C成立于2024年2月6日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×88%+中证500指数收益率×6%+中证1000指数收益率×6%。该基金成立以来收益0.59%,近一月收益-0.20%。
基金经理为胡崇海,朱莹。胡崇海自2024年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%;朱莹自2024年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.04% | 100 | 14.67万 |
600015 | 华夏银行 | 0.03% | 14000 | 8.96万 |
601888 | 中国中免 | 0.03% | 1500 | 9.37万 |
601877 | 正泰电器 | 0.03% | 4500 | 8.58万 |
300408 | 三环集团 | 0.03% | 3100 | 9.05万 |
601229 | 上海银行 | 0.03% | 13300 | 9.66万 |
603501 | 韦尔股份 | 0.03% | 900 | 8.94万 |
000830 | 鲁西化工 | 0.02% | 7000 | 8.11万 |
000930 | 中粮科技 | 0.02% | 16300 | 8.2万 |
601669 | 中国电建 | 0.02% | 13800 | 7.71万 |