国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰MSCI中国A股ESG通用ETF,代码159621)公布9月6日最新净值,下跌0.76%。
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF成立于2022年8月30日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。该基金成立以来收益-18.02%,今年以来收益-3.41%,近一月收益-2.74%,近一年收益-12.77%。近一年,该基金排名同类870/3234。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 900 | 132.07万 |
300750 | 宁德时代 | 2.64% | 6363 | 114.55万 |
601288 | 农业银行 | 2.46% | 245300 | 106.95万 |
601166 | 兴业银行 | 2.43% | 59900 | 105.54万 |
601398 | 工商银行 | 2.38% | 181300 | 103.34万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 29700 | 101.54万 |
600900 | 长江电力 | 2.34% | 35207 | 101.82万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.32% | 3465 | 100.8万 |
601318 | 中国平安 | 1.48% | 15500 | 64.11万 |
601138 | 工业富联 | 1.20% | 19100 | 52.33万 |