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中信保诚中证800有色指数(LOF)A净值下跌0.66%

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800有色指数(LOF)A,代码165520)公布9月6日最新净值,下跌0.66%。

中信保诚中证800有色指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益44.37%,今年以来收益-5.58%,近一月收益-4.47%,近一年收益-13.53%,近三年收益-36.23%。近一年,该基金排名同类1006/3234。

基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.1%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业14.91%98345001.73亿
601600中国铝业5.66%86058656566.27万
603993洛阳钼业5.62%76698156519.34万
600547山东黄金4.63%19615365370.69万
600111北方稀土4.07%27450584721.5万
600489中金黄金4.03%31568304672.11万
002460赣锋锂业3.03%12260053512.5万
000933神火股份2.98%17093003457.91万
002466天齐锂业2.90%11223003356.8万
603799华友钴业2.81%14737213261.34万

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